Kassaflödesanalys (TTM)
Taiyo Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 023 | 16 312 | 16 007 | 18 308 | 22 380 | 22 736 | 21 096 | 21 224 | 22 247 | 23 713 |
| Ändring (%) | −9,49 | −1,87 | 14,37 | 22,24 | 1,59 | −7,21 | 0,61 | 4,82 | 6,59 | |
| % av kassaflödet | −130,21 | 64,75 | −1 126,46 | −579,92 | 394,57 | −559,45 | −177,43 | 200,70 | 279,77 | −174,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 419 | −11 603 | −9 552 | −11 258 | −9 037 | −13 160 | −21 321 | −21 069 | −13 443 | −8 307 |
| Ändring (%) | −76,52 | −17,68 | 17,86 | −19,73 | 45,62 | 62,01 | −1,18 | −36,20 | −38,21 | |
| % av kassaflödet | 357,05 | −46,05 | 672,20 | 356,60 | −159,33 | 323,82 | 179,32 | −199,23 | −169,05 | 61,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 337 | 19 755 | −8 556 | −11 279 | −9 515 | −13 942 | −12 032 | 8 954 | −1 387 | −29 216 |
| Ändring (%) | 13,95 | −143,31 | 31,83 | −15,64 | 46,53 | −13,70 | −174,42 | −115,49 | 2 006,42 | |
| % av kassaflödet | −125,26 | 78,41 | 602,11 | 357,27 | −167,75 | 343,06 | 101,19 | 84,67 | −17,44 | 214,63 |
| Kassaflöde | −13 841 | 25 194 | −1 421 | −3 157 | 5 672 | −4 064 | −11 890 | 10 575 | 7 952 | −13 612 |
| Ändring (%) | −282,02 | −105,64 | 122,17 | −279,66 | −171,65 | 192,57 | −188,94 | −24,80 | −271,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
