Kassaflödesanalys (TTM)
Dai Nippon Toryo Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 698 | 3 641 | 4 076 | 3 364 | 702 | 1 282 | 3 466 | 3 463 | 4 532 | 3 570 |
| Ändring (%) | −1,54 | 11,95 | −17,47 | −79,13 | 82,62 | 170,36 | −0,09 | 30,87 | −21,23 | |
| % av kassaflödet | 121,60 | 217,76 | −175,69 | −1 308,95 | −621,24 | −928,99 | 460,29 | 226,93 | 182,82 | 99,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 363 | −2 325 | −1 680 | −966 | −2 206 | −1 449 | −1 025 | −772 | 957 | −364 |
| Ändring (%) | −30,87 | −27,74 | −42,50 | 128,36 | −34,32 | −29,26 | −24,68 | −223,96 | −138,04 | |
| % av kassaflödet | −110,59 | −139,06 | 72,41 | 375,88 | 1 952,21 | 1 050,00 | −136,12 | −50,59 | 38,60 | −10,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 813 | 499 | −4 891 | −2 841 | 730 | −473 | −2 039 | −1 657 | −3 272 | −75 |
| Ändring (%) | −82,26 | −1 080,16 | −41,91 | −125,70 | −164,79 | 331,08 | −18,73 | 97,47 | −97,71 | |
| % av kassaflödet | 92,50 | 29,84 | 210,82 | 1 105,45 | −646,02 | 342,75 | −270,78 | −108,58 | −131,99 | −2,08 |
| Kassaflöde | 3 041 | 1 672 | −2 320 | −257 | −113 | −138 | 753 | 1 526 | 2 479 | 3 601 |
| Ändring (%) | −45,02 | −238,76 | −88,92 | −56,03 | 22,12 | −645,65 | 102,66 | 62,45 | 45,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
