Kassaflödesanalys (TTM)
Solasia Pharma K.K. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 699 | −2 789 | −2 688 | −2 360 | −2 595 | −2 473 | −2 392 | −2 214 | −1 520 | −2 074 | −1 282 | −1 441 | −1 240 | −359 | −746 | −503 | −962 | −1 033 | −658 | −591 |
| Ändring (%) | 64,16 | −3,62 | −12,20 | 9,96 | −4,70 | −3,28 | −7,44 | −31,35 | 36,45 | −38,19 | 12,40 | −13,95 | −71,05 | 107,80 | −32,57 | 91,25 | 7,38 | −36,30 | −10,18 | |
| % av kassaflödet | −74,68 | 242,31 | 240,43 | 402,04 | 85,73 | 109,91 | 166,46 | 269,67 | −250,41 | −2 356,82 | −569,78 | 278,19 | 95,98 | 472,37 | −247,02 | −103,07 | −183,94 | −657,96 | 261,11 | −108,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −216 | −171 | −170 | −117 | −116 | −164 | −165 | −182 | −476 | −418 | −414 | −398 | 0 | 0 | −1 | −1 | ||||
| Ändring (%) | −20,83 | −0,58 | −31,18 | −0,85 | 41,38 | 0,61 | 10,30 | 161,54 | −12,18 | −0,96 | −3,86 | −100,00 | −∞ | −0,00 | ||||||
| % av kassaflödet | −9,49 | 14,86 | 15,21 | 19,93 | 3,83 | 7,29 | 11,48 | 22,17 | −78,42 | −475,00 | −184,00 | 76,83 | −0,00 | 0,00 | 0,40 | −0,18 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 182 | 1 829 | 1 741 | 1 880 | −320 | 361 | 1 098 | 1 543 | 2 570 | 2 571 | 1 921 | 1 337 | −37 | 275 | 1 030 | 973 | 1 484 | 1 180 | 429 | 1 177 |
| Ändring (%) | −56,26 | −4,81 | 7,98 | −117,02 | −212,81 | 204,16 | 40,53 | 66,56 | 0,04 | −25,28 | −30,40 | −102,77 | −843,24 | 274,55 | −5,53 | 52,52 | −20,49 | −63,64 | 174,36 | |
| % av kassaflödet | 183,82 | −158,91 | −155,72 | −320,27 | 10,57 | −16,04 | −76,41 | −187,94 | 423,39 | 2 921,59 | 853,78 | −258,11 | 2,86 | −361,84 | 341,06 | 199,39 | 283,75 | 751,59 | −170,24 | 216,36 |
| Kassaflöde | 2 275 | −1 151 | −1 118 | −587 | −3 027 | −2 250 | −1 437 | −821 | 607 | 88 | 225 | −518 | −1 292 | −76 | 302 | 488 | 523 | 157 | −252 | 544 |
| Ändring (%) | −150,59 | −2,87 | −47,50 | 415,67 | −25,67 | −36,13 | −42,87 | −173,93 | −85,50 | 155,68 | −330,22 | 149,42 | −94,12 | −497,37 | 61,59 | 7,17 | −69,98 | −260,51 | −315,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
