Kassaflödesanalys (TTM)
Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 473 | −2 248 | −2 207 | −2 327 | −2 431 | −2 513 | −2 470 | −2 394 | −2 266 | −2 086 | −1 889 | −1 660 | −1 455 | −1 335 | −1 288 | −1 292 | −1 226 | −1 195 | −1 126 | −942 |
| Ändring (%) | −9,10 | −1,82 | 5,44 | 4,47 | 3,37 | −1,71 | −3,08 | −5,35 | −7,94 | −9,44 | −12,12 | −12,35 | −8,25 | −3,52 | 0,31 | −5,10 | −2,54 | −5,79 | −16,33 | |
| % av kassaflödet | 518,45 | 135,59 | 343,23 | −7 506,45 | −131,05 | −174,15 | 288,89 | 486,59 | 1 798,41 | −2 938,03 | −382,39 | 379,00 | 117,24 | 104,22 | 102,14 | 95,63 | 88,13 | 91,08 | 94,63 | 102,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 996 | 340 | 963 | 1 665 | 3 670 | 3 562 | 1 437 | 972 | 603 | 505 | 745 | 287 | −81 | −45 | −43 | −64 | −66 | −43 | −38 | −17 |
| Ändring (%) | −82,97 | 183,24 | 72,90 | 120,42 | −2,94 | −59,66 | −32,36 | −37,96 | −16,25 | 47,52 | −61,48 | −128,22 | −44,44 | −4,44 | 48,84 | 3,61 | −35,15 | −11,04 | −55,56 | |
| % av kassaflödet | −418,45 | −20,51 | −149,77 | 5 370,97 | 197,84 | 246,85 | −168,07 | −197,56 | −478,57 | 711,27 | 150,81 | −65,53 | 6,53 | 3,51 | 3,41 | 4,74 | 4,77 | 3,28 | 3,22 | 1,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 98 | 453 | 653 | 700 | 518 | 171 | −20 | 564 | 1 121 | 1 446 | 1 528 | 967 | 396 | 96 | 50 | 0 | −63 | −88 | −23 | 54 |
| Ändring (%) | 362,24 | 44,15 | 7,20 | −26,00 | −66,99 | −111,70 | −2 920,00 | 98,76 | 28,99 | 5,67 | −36,71 | −59,05 | −75,76 | −47,92 | −100,00 | −∞ | 39,10 | −74,10 | −336,97 | |
| % av kassaflödet | −20,55 | −27,32 | −101,56 | 2 258,06 | 27,92 | 11,85 | 2,34 | −114,63 | −889,68 | 2 036,62 | 309,31 | −220,78 | −31,91 | −7,49 | −3,97 | −0,00 | 4,55 | 6,71 | 1,92 | −5,85 |
| Kassaflöde | −477 | −1 658 | −643 | 31 | 1 855 | 1 443 | −855 | −492 | −126 | 71 | 494 | −438 | −1 241 | −1 281 | −1 261 | −1 351 | −1 391 | −1 312 | −1 190 | −923 |
| Ändring (%) | 247,59 | −61,22 | −104,82 | 5 883,87 | −22,21 | −159,25 | −42,46 | −74,39 | −156,35 | 595,77 | −188,66 | 183,33 | 3,22 | −1,56 | 7,14 | 2,98 | −5,70 | −9,32 | −22,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
