Kassaflödesanalys (TTM)
Ribomic Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −801 | −1 149 | −1 523 | −1 499 | −1 729 | −1 708 | −1 396 | −933 | −860 | −996 |
| Ändring (%) | 43,45 | 32,55 | −1,58 | 15,34 | −1,21 | −18,27 | −33,18 | −7,80 | 15,81 | |
| % av kassaflödet | −25,49 | −53,74 | 185,28 | 343,81 | 262,77 | 2 247,37 | 236,21 | 128,58 | 443,30 | 380,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 346 | −1 699 | 697 | 689 | 669 | 276 | −522 | 177 | 267 | 67 |
| Ändring (%) | 26,23 | −141,02 | −1,15 | −2,90 | −58,74 | −289,13 | −133,96 | 50,62 | −74,91 | |
| % av kassaflödet | −42,84 | −79,47 | −84,79 | −158,03 | −101,67 | −363,16 | 88,32 | −24,44 | −137,63 | −25,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 292 | 4 988 | 0 | 354 | 354 | 1 333 | 1 333 | 28 | 399 | 667 |
| Ändring (%) | −5,74 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 276,55 | 0,00 | −97,93 | 1 343,09 | 67,17 | |
| % av kassaflödet | 168,43 | 233,30 | −0,00 | −81,19 | −53,80 | −1 753,95 | −225,55 | −3,81 | −205,67 | −254,58 |
| Kassaflöde | 3 142 | 2 138 | −822 | −436 | −658 | −76 | −591 | −725 | −194 | −262 |
| Ändring (%) | −31,95 | −138,45 | −46,96 | 50,92 | −88,45 | 677,63 | 22,75 | −73,26 | 35,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
