Kassaflödesanalys (TTM)
RaQualia Pharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −81 | −289 | −371 | 114 | 367 | 366 | 686 | 607 | 757 | 1 480 | 898 | 156 | 123 | −718 | −918 | −132 | −84 | 180 | 292 | 67 |
| Ändring (%) | 256,79 | 28,37 | −130,73 | 221,93 | −0,27 | 87,43 | −11,52 | 24,71 | 95,51 | −39,32 | −82,63 | −21,15 | −683,74 | 27,86 | −85,62 | −36,22 | −313,81 | 62,08 | −77,03 | |
| % av kassaflödet | −18,00 | 209,42 | 95,87 | −570,00 | −370,71 | 204,47 | 190,03 | 85,25 | 66,06 | 102,92 | 47,82 | 21,64 | 22,00 | 5 128,57 | 76,37 | 29,27 | 9,19 | −34,48 | −56,66 | 21,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 236 | 225 | −34 | −156 | −508 | −279 | −369 | 1 | 265 | −47 | 164 | −250 | −372 | −135 | −3 848 | −3 509 | −3 731 | −3 665 | 70 | −48 |
| Ändring (%) | −4,66 | −115,11 | 358,82 | 225,64 | −45,08 | 32,26 | −100,27 | 26 400,00 | −117,74 | −448,94 | −252,44 | 48,80 | −63,71 | 2 750,37 | −8,81 | 6,33 | −1,77 | −101,90 | −168,84 | |
| % av kassaflödet | 52,44 | −163,04 | 8,79 | 780,00 | 513,13 | −155,87 | −102,22 | 0,14 | 23,12 | −3,27 | 8,73 | −34,67 | −66,55 | 964,29 | 320,13 | 778,05 | 407,50 | 702,11 | −13,54 | −15,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 320 | −6 | 0 | −11 | −12 | −16 | −26 | −12 | −21 | −29 | 815 | 798 | 794 | 793 | 3 493 | 3 161 | 3 029 | 2 982 | −757 | 460 |
| Ändring (%) | −101,88 | −100,00 | −∞ | 9,09 | 33,33 | 62,50 | −53,85 | 75,00 | 38,10 | −2 910,34 | −2,09 | −0,50 | −0,13 | 340,48 | −9,50 | −4,17 | −1,56 | −125,39 | −160,75 | |
| % av kassaflödet | 71,11 | 4,35 | −0,00 | 55,00 | 12,12 | −8,94 | −7,20 | −1,69 | −1,83 | −2,02 | 43,40 | 110,68 | 142,04 | −5 664,29 | −290,60 | −700,89 | −330,85 | −571,26 | 147,05 | 149,35 |
| Kassaflöde | 450 | −138 | −387 | −20 | −99 | 179 | 361 | 712 | 1 146 | 1 438 | 1 878 | 721 | 559 | −14 | −1 202 | −451 | −916 | −522 | −515 | 308 |
| Ändring (%) | −130,67 | 180,43 | −94,83 | 395,00 | −280,81 | 101,68 | 97,23 | 60,96 | 25,48 | 30,60 | −61,61 | −22,47 | −102,50 | 8 485,71 | −62,48 | 103,01 | −42,99 | −1,36 | −159,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
