Kassaflödesanalys (TTM)
Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 515 | −2 021 | −1 595 | −967 | −1 994 | −1 237 | −307 | −177 | 362 | 167 |
| Ändring (%) | −157,51 | −21,09 | −39,37 | 106,20 | −37,96 | −75,18 | −42,35 | −304,52 | −53,87 | |
| % av kassaflödet | 156,29 | 30,64 | −193,80 | 76,02 | 73,20 | −944,27 | −12,55 | −43,60 | −50,84 | −21,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 492 | −3 679 | −1 622 | −569 | 190 | 993 | 1 166 | 324 | −5 | 425 |
| Ändring (%) | 146,56 | −55,91 | −64,92 | −133,39 | 422,63 | 17,42 | −72,21 | −101,54 | −8 600,00 | |
| % av kassaflödet | −66,34 | 55,77 | −197,08 | 44,73 | −6,98 | 758,02 | 47,65 | 79,80 | 0,70 | −54,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 220 | −865 | 3 959 | 153 | −997 | 331 | 1 539 | 150 | −1 181 | −1 303 |
| Ändring (%) | −493,33 | −557,51 | −96,14 | −751,63 | −133,20 | 364,95 | −90,25 | −887,33 | 10,33 | |
| % av kassaflödet | 9,78 | 13,12 | 481,04 | −12,03 | 36,60 | 252,67 | 62,89 | 36,95 | 165,87 | 167,70 |
| Kassaflöde | 2 249 | −6 596 | 823 | −1 272 | −2 724 | 131 | 2 447 | 406 | −712 | −777 |
| Ändring (%) | −393,29 | −112,48 | −254,56 | 114,15 | −104,81 | 1 767,94 | −83,41 | −275,37 | 9,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
