Kassaflödesanalys (TTM)
OncoTherapy Science, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 962 | −1 762 | −1 827 | −2 073 | −1 556 | −794 | −1 157 | −1 227 | −926 | −815 |
| Ändring (%) | −10,19 | 3,69 | 13,46 | −24,94 | −48,97 | 45,72 | 6,05 | −24,53 | −11,99 | |
| % av kassaflödet | 245,25 | 97,13 | 300,99 | 195,20 | 86,06 | 110,43 | 267,82 | 208,32 | −426,73 | −266,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −52 | −61 | −467 | −449 | −20 | −47 | −33 | 0 | |
| Ändring (%) | 147,62 | 17,31 | 665,57 | −3,85 | −95,55 | 135,00 | −29,79 | −100,00 | ||
| % av kassaflödet | 2,62 | 2,87 | 10,05 | 43,97 | 24,83 | 2,78 | 10,88 | 5,60 | 0,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 184 | 1 281 | 1 478 | 197 | 95 | 772 | 671 | 1 143 | 1 121 | |
| Ändring (%) | 15,38 | −86,67 | −51,78 | 712,63 | −13,08 | 70,34 | −1,92 | |||
| % av kassaflödet | −148,00 | −211,04 | −139,17 | −10,90 | −13,21 | −178,70 | −113,92 | 526,73 | 366,34 | |
| Kassaflöde | −800 | −1 814 | −607 | −1 062 | −1 808 | −719 | −432 | −589 | 217 | 306 |
| Ändring (%) | 126,75 | −66,54 | 74,96 | 70,24 | −60,23 | −39,92 | 36,34 | −136,84 | 41,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
