Kassaflödesanalys (TTM)
Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 452 | 9 198 | 9 076 | 7 459 | 9 742 | 7 297 | −3 807 | −7 480 | 6 969 | 9 354 |
| Ändring (%) | −12,00 | −1,33 | −17,82 | 30,61 | −25,10 | −152,17 | 96,48 | −193,17 | 34,22 | |
| % av kassaflödet | 424,36 | 287,89 | 304,97 | −1 580,30 | −1 968,08 | −291,41 | 25,64 | 54,52 | 46,36 | 39,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 877 | −880 | −621 | −2 007 | −3 480 | −2 949 | −2 600 | 74 | 11 522 | 17 355 |
| Ändring (%) | −69,41 | −29,43 | 223,19 | 73,39 | −15,26 | −11,83 | −102,85 | 15 470,27 | 50,62 | |
| % av kassaflödet | −116,81 | −27,54 | −20,87 | 425,21 | 703,03 | 117,77 | 17,51 | −0,54 | 76,64 | 72,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 108 | −5 112 | −5 474 | −5 956 | −6 857 | −6 884 | −8 467 | −6 393 | −3 426 | −2 865 |
| Ändring (%) | 0,08 | 7,08 | 8,81 | 15,13 | 0,39 | 23,00 | −24,50 | −46,41 | −16,37 | |
| % av kassaflödet | −207,39 | −160,00 | −183,94 | 1 261,86 | 1 385,25 | 274,92 | 57,03 | 46,60 | −22,79 | −12,01 |
| Kassaflöde | 2 463 | 3 195 | 2 976 | −472 | −495 | −2 504 | −14 846 | −13 720 | 15 033 | 23 860 |
| Ändring (%) | 29,72 | −6,85 | −115,86 | 4,87 | 405,86 | 492,89 | −7,58 | −209,57 | 58,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
