Kassaflödesanalys (TTM)
Riken Vitamin Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 515 | 7 625 | 7 939 | 6 823 | 7 443 | 7 835 | 9 386 | 10 451 | 8 638 | 7 892 |
| Ändring (%) | 17,04 | 4,12 | −14,06 | 9,09 | 5,27 | 19,80 | 11,35 | −17,35 | −8,64 | |
| % av kassaflödet | −2 748,95 | 150,96 | −166,93 | −190,00 | 103,16 | 492,15 | 280,51 | 299,89 | 755,73 | −604,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 712 | −2 288 | −3 935 | −3 661 | −943 | −2 034 | −1 478 | −554 | −653 | 353 |
| Ändring (%) | −51,44 | 71,98 | −6,96 | −74,24 | 115,69 | −27,34 | −62,52 | 17,87 | −154,06 | |
| % av kassaflödet | 1 988,19 | −45,30 | 82,74 | 101,95 | −13,07 | −127,76 | −44,17 | −15,90 | −57,13 | −27,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 948 | −180 | −9 182 | −7 565 | −263 | −4 578 | −4 908 | −7 084 | −7 395 | −9 965 |
| Ändring (%) | −90,76 | 5 001,11 | −17,61 | −96,52 | 1 640,68 | 7,21 | 44,34 | 4,39 | 34,75 | |
| % av kassaflödet | 821,94 | −3,56 | 193,06 | 210,67 | −3,65 | −287,56 | −146,68 | −203,27 | −646,98 | 763,02 |
| Kassaflöde | −237 | 5 051 | −4 756 | −3 591 | 7 215 | 1 592 | 3 346 | 3 485 | 1 143 | −1 306 |
| Ändring (%) | −2 231,22 | −194,16 | −24,50 | −300,92 | −77,93 | 110,18 | 4,15 | −67,20 | −214,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
