Kassaflödesanalys (TTM)
Commerce One Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 466 | 505 | 515 | 459 | 163 | 537 | 778 | 665 | 348 | 603 | 532 | 314 |
| Ändring (%) | 8,37 | 1,98 | −10,87 | −64,49 | 229,45 | 44,88 | −14,58 | −47,64 | 73,16 | −11,72 | −41,04 | |
| % av kassaflödet | 100,87 | 174,74 | 125,00 | 137,43 | −479,41 | 247,47 | 622,40 | 1 746,36 | −99,71 | −2 113,81 | 409,23 | −165,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −102 | −102 | −111 | −139 | −56 | −76 | −367 | −370 | −395 | −439 | −182 | −274 |
| Ändring (%) | −0,00 | 8,82 | 25,23 | −59,71 | 35,71 | 382,89 | 0,83 | 6,74 | 11,25 | −58,58 | 50,65 | |
| % av kassaflödet | −22,08 | −35,29 | −26,94 | −41,62 | 164,71 | −35,02 | −293,60 | −972,41 | 113,18 | 1 541,39 | −140,00 | 144,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 92 | −122 | −3 | −3 | −142 | −252 | −307 | −275 | −292 | −202 | −213 | −227 |
| Ändring (%) | −232,61 | −97,54 | −0,00 | 4 633,33 | 77,46 | 21,83 | −10,47 | 6,24 | −30,80 | 5,40 | 6,52 | |
| % av kassaflödet | 19,91 | −42,21 | −0,73 | −0,90 | 417,65 | −116,13 | −245,60 | −722,24 | 83,67 | 708,85 | −163,85 | 119,73 |
| Kassaflöde | 462 | 289 | 412 | 334 | −34 | 217 | 125 | 38 | −349 | −29 | 130 | −190 |
| Ändring (%) | −37,45 | 42,56 | −18,93 | −110,18 | −738,24 | −42,40 | −69,56 | −1 017,09 | −91,83 | −556,01 | −245,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
