Kassaflödesanalys (TTM)
Vario Secure Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 524 | 595 | 551 | 543 | 490 | 505 | 448 | 469 | 522 | 514 | 497 | 490 | 415 | 419 | 465 | 360 | 433 |
| Ändring (%) | 13,52 | −7,46 | −1,43 | −9,69 | 3,07 | −11,26 | 4,69 | 11,26 | −1,61 | −3,31 | −1,29 | −15,41 | 0,93 | 11,05 | −22,68 | 20,37 | |
| % av kassaflödet | −1 368,77 | −1 087,99 | −386,93 | −418,61 | −240,20 | −342,25 | −255,77 | 81,25 | 80,34 | 93,93 | 89,60 | −290,76 | −190,62 | 50 820,02 | 1 029,11 | −576,30 | 236 494,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −112 | −112 | −109 | −103 | −108 | −112 | −118 | −137 | −139 | −146 | −166 | −168 | −174 | −143 | −138 | −125 | −137 |
| Ändring (%) | −0,06 | −3,21 | −5,34 | 5,39 | 3,68 | 5,12 | 15,73 | 1,52 | 5,06 | 14,05 | 1,12 | 3,50 | −17,74 | −3,54 | −9,07 | 9,35 | |
| % av kassaflödet | 292,98 | 205,03 | 76,27 | 79,24 | 53,06 | 76,06 | 67,33 | −23,64 | −21,33 | −26,63 | −29,97 | 99,61 | 79,90 | −17 361,89 | −305,40 | 201,14 | −74 983,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −450 | −538 | −584 | −570 | −586 | −541 | −506 | 245 | 266 | 179 | 224 | −491 | −459 | −275 | −282 | −296 | −295 |
| Ändring (%) | 19,39 | 8,71 | −2,53 | 2,89 | −7,75 | −6,46 | −148,38 | 8,91 | −32,87 | 25,12 | −319,43 | −6,61 | −40,07 | 2,53 | 5,18 | −0,36 | |
| % av kassaflödet | 1 175,80 | 982,97 | 410,67 | 439,32 | 287,20 | 366,29 | 288,52 | 42,35 | 40,99 | 32,70 | 40,36 | 291,15 | 210,72 | −33 358,01 | −623,71 | 475,16 | −161 410,93 |
| Kassaflöde | −38 | −55 | −142 | −130 | −204 | −148 | −175 | 578 | 650 | 547 | 555 | −169 | −218 | 1 | 45 | −62 | 0 |
| Ändring (%) | 42,81 | 160,20 | −8,89 | 57,38 | −27,66 | 18,75 | −429,58 | 12,52 | −15,85 | 1,36 | −130,42 | 29,03 | −100,38 | 5 383,86 | −238,06 | −100,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
