Kassaflödesanalys (TTM)
Computer Management Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 157 | 291 | 393 | 399 | 404 | 445 | 429 | 348 | 482 |
| Ändring (%) | 85,35 | 35,05 | 1,53 | 1,25 | 10,15 | −3,60 | −18,88 | 38,51 | |
| % av kassaflödet | −356,82 | 485,00 | 145,56 | 188,21 | 154,20 | 123,27 | 128,83 | 139,20 | 123,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −63 | −82 | −73 | −127 | −81 | −13 | −27 | −19 | −10 |
| Ändring (%) | 30,16 | −10,98 | 73,97 | −36,22 | −83,95 | 107,69 | −29,63 | −47,37 | |
| % av kassaflödet | 143,18 | −136,67 | −27,04 | −59,91 | −30,92 | −3,60 | −8,11 | −7,60 | −2,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −139 | −149 | −49 | −59 | −59 | −68 | −68 | −80 | −81 |
| Ändring (%) | 7,19 | −67,11 | 20,41 | −0,00 | 15,25 | −0,00 | 17,65 | 1,25 | |
| % av kassaflödet | 315,91 | −248,33 | −18,15 | −27,83 | −22,52 | −18,84 | −20,42 | −32,00 | −20,77 |
| Kassaflöde | −44 | 60 | 270 | 212 | 262 | 361 | 333 | 250 | 390 |
| Ändring (%) | −236,36 | 350,00 | −21,48 | 23,58 | 37,79 | −7,76 | −24,92 | 56,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
