Kassaflödesanalys (TTM)
AI inside Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 090 | 1 336 | −208 | 363 | 793 | 711 | 737 | 746 | 778 |
| Ändring (%) | −36,08 | −115,57 | −274,52 | 118,46 | −10,34 | 3,66 | 1,22 | 4,29 | |
| % av kassaflödet | 91,59 | 96,67 | 52,39 | −22,32 | −66,98 | 56,16 | 55,21 | 125,17 | 148,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 503 | −1 567 | −223 | −2 112 | −2 068 | 554 | 597 | −95 | −200 |
| Ändring (%) | 4,26 | −85,77 | 847,09 | −2,08 | −126,79 | 7,76 | −115,91 | 110,53 | |
| % av kassaflödet | −65,86 | −113,39 | 56,17 | 129,89 | 174,66 | 43,76 | 44,72 | −15,94 | −38,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 696 | 1 614 | 35 | 12 | −21 | −1 | 0 | −54 | −53 |
| Ändring (%) | −4,83 | −97,83 | −65,71 | −275,00 | −95,24 | −100,00 | −∞ | −1,85 | |
| % av kassaflödet | 74,32 | 116,79 | −8,82 | −0,74 | 1,77 | −0,08 | 0,00 | −9,06 | −10,13 |
| Kassaflöde | 2 282 | 1 382 | −397 | −1 626 | −1 184 | 1 266 | 1 335 | 596 | 523 |
| Ändring (%) | −39,44 | −128,73 | 309,57 | −27,18 | −206,93 | 5,45 | −55,36 | −12,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
