Kassaflödesanalys (TTM)
WILLs Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 475 | 536 | 711 | 796 | 825 | 947 | 952 | 1 071 | 1 131 |
| Ändring (%) | 12,84 | 32,65 | 11,95 | 3,64 | 14,79 | 0,53 | 12,50 | 5,60 | |
| % av kassaflödet | 136,89 | 105,93 | 225,00 | 188,18 | −137,04 | −145,25 | 61,82 | 72,76 | −10 281,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −190 | −194 | −300 | −258 | −1 212 | −1 246 | 758 | 753 | −295 |
| Ändring (%) | 2,11 | 54,64 | −14,00 | 369,77 | 2,81 | −160,83 | −0,66 | −139,18 | |
| % av kassaflödet | −54,76 | −38,34 | −94,94 | −60,99 | 201,33 | 191,10 | 49,22 | 51,15 | 2 681,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 62 | 164 | −96 | −114 | −214 | −354 | −170 | −355 | −851 |
| Ändring (%) | 164,52 | −158,54 | 18,75 | 87,72 | 65,42 | −51,98 | 108,82 | 139,72 | |
| % av kassaflödet | 17,87 | 32,41 | −30,38 | −26,95 | 35,55 | 54,29 | −11,04 | −24,12 | 7 736,36 |
| Kassaflöde | 347 | 506 | 316 | 423 | −602 | −652 | 1 540 | 1 472 | −11 |
| Ändring (%) | 45,82 | −37,55 | 33,86 | −242,32 | 8,31 | −336,20 | −4,42 | −100,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
