Kassaflödesanalys (TTM)
Base Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 557 | 1 574 | 1 437 | 2 822 | 3 667 | 3 064 | 3 281 | 3 648 | 3 875 | 4 424 |
| Ändring (%) | −38,44 | −8,70 | 96,38 | 29,94 | −16,44 | 7,08 | 11,19 | 6,22 | 14,17 | |
| % av kassaflödet | 194,89 | 374,76 | 469,61 | 151,80 | 135,76 | 194,79 | 906,35 | 431,72 | 363,85 | 288,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −48 | −116 | −91 | −38 | −18 | −1 200 | −1 206 | 52 | 69 |
| Ändring (%) | 300,00 | 141,67 | −21,55 | −58,24 | −52,63 | 6 566,67 | 0,50 | −104,31 | 32,69 | |
| % av kassaflödet | −0,91 | −11,43 | −37,91 | −4,90 | −1,41 | −1,14 | −331,49 | −142,72 | 4,88 | 4,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 235 | −1 142 | −1 063 | −945 | −948 | −1 467 | −1 745 | −1 670 | −2 924 | −2 901 |
| Ändring (%) | −7,53 | −6,92 | −11,10 | 0,32 | 54,75 | 18,95 | −4,30 | 75,09 | −0,79 | |
| % av kassaflödet | −94,13 | −271,90 | −347,39 | −50,83 | −35,10 | −93,26 | −482,04 | −197,63 | −274,55 | −189,48 |
| Kassaflöde | 1 312 | 420 | 306 | 1 859 | 2 701 | 1 573 | 362 | 845 | 1 065 | 1 531 |
| Ändring (%) | −67,99 | −27,14 | 507,52 | 45,29 | −41,76 | −76,99 | 133,43 | 26,04 | 43,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
