Kassaflödesanalys (TTM)
SOFT99corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 630 | 3 215 | 3 147 | 3 090 | 2 991 | 2 619 | 3 008 | 3 772 | 3 925 | 4 246 | 4 294 |
| Ändring (%) | 22,24 | −2,12 | −1,81 | −3,20 | −12,44 | 14,85 | 25,40 | 4,06 | 8,18 | 1,13 | |
| % av kassaflödet | 1 153,51 | 370,82 | 281,99 | 250,00 | 287,87 | −3 637,50 | 421,88 | 263,78 | 494,96 | 555,76 | 260,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 822 | −1 698 | −1 140 | −736 | −944 | −2 176 | −1 657 | −1 137 | −1 866 | −2 260 | −1 446 |
| Ändring (%) | −6,81 | −32,86 | −35,44 | 28,26 | 130,51 | −23,85 | −31,38 | 64,12 | 21,11 | −36,02 | |
| % av kassaflödet | −799,12 | −195,85 | −102,15 | −59,55 | −90,86 | 3 022,22 | −232,40 | −79,51 | −235,31 | −295,81 | −87,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −579 | −650 | −894 | −1 120 | −1 012 | −516 | −635 | −1 205 | −1 270 | −1 224 | −1 197 |
| Ändring (%) | 12,26 | 37,54 | 25,28 | −9,64 | −49,01 | 23,06 | 89,76 | 5,39 | −3,62 | −2,21 | |
| % av kassaflödet | −253,95 | −74,97 | −80,11 | −90,61 | −97,40 | 716,67 | −89,06 | −84,27 | −160,15 | −160,21 | −72,55 |
| Kassaflöde | 228 | 867 | 1 116 | 1 236 | 1 039 | −72 | 713 | 1 430 | 793 | 764 | 1 650 |
| Ändring (%) | 280,26 | 28,72 | 10,75 | −15,94 | −106,93 | −1 090,28 | 100,56 | −44,55 | −3,66 | 115,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
