Kassaflödesanalys (TTM)
Nicca Chemical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 479 | 7 194 | 4 722 | 2 535 | 2 317 | 4 202 | 4 086 | 4 502 | 6 033 | 6 126 |
| Ändring (%) | 11,04 | −34,36 | −46,32 | −8,60 | 81,36 | −2,76 | 10,18 | 34,01 | 1,54 | |
| % av kassaflödet | 515,02 | −2 877,60 | −578,68 | −1 092,67 | −2 106,36 | 2 059,80 | 238,39 | 301,34 | 668,11 | 565,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 549 | −763 | −994 | −1 079 | −885 | −1 276 | −876 | −1 887 | −5 137 | −8 153 |
| Ändring (%) | −50,74 | 30,28 | 8,55 | −17,98 | 44,18 | −31,35 | 115,41 | 172,23 | 58,71 | |
| % av kassaflödet | −123,13 | 305,20 | 121,81 | 465,09 | 804,55 | −625,49 | −51,11 | −126,31 | −568,88 | −752,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 626 | −7 081 | −5 024 | −2 423 | −1 962 | −2 912 | −1 740 | −1 624 | −328 | 3 881 |
| Ändring (%) | 95,28 | −29,05 | −51,77 | −19,03 | 48,42 | −40,25 | −6,67 | −79,80 | −1 283,23 | |
| % av kassaflödet | −288,24 | 2 832,40 | 615,69 | 1 044,40 | 1 783,64 | −1 427,45 | −101,52 | −108,70 | −36,32 | 358,03 |
| Kassaflöde | 1 258 | −250 | −816 | −232 | −110 | 204 | 1 714 | 1 494 | 903 | 1 084 |
| Ändring (%) | −119,87 | 226,40 | −71,57 | −52,59 | −285,45 | 740,20 | −12,84 | −39,56 | 20,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
