Kassaflödesanalys (TTM)
Ishihara Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 503 | 2 410 | 2 481 | 1 786 | 1 265 | 947 | 877 | 1 844 | 3 289 | 3 591 |
| Ändring (%) | 60,35 | 2,95 | −28,01 | −29,17 | −25,14 | −7,39 | 110,26 | 78,36 | 9,18 | |
| % av kassaflödet | 237,07 | 405,72 | 181,49 | 536,34 | −117,78 | 196,07 | 138,99 | 267,63 | 157,59 | 3 420,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −284 | −1 463 | −285 | −604 | −1 410 | 716 | 796 | −281 | 189 | 182 |
| Ändring (%) | 415,14 | −80,52 | 111,93 | 133,44 | −150,78 | 11,17 | −135,30 | −167,26 | −3,70 | |
| % av kassaflödet | −44,79 | −246,30 | −20,85 | −181,38 | 131,28 | 148,24 | 126,15 | −40,78 | 9,06 | 173,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −589 | −355 | −838 | −862 | −957 | −1 184 | −1 034 | −883 | −1 422 | −3 678 |
| Ändring (%) | −39,73 | 136,06 | 2,86 | 11,02 | 23,72 | −12,67 | −14,60 | 61,04 | 158,65 | |
| % av kassaflödet | −92,90 | −59,76 | −61,30 | −258,86 | 89,11 | −245,13 | −163,87 | −128,16 | −68,14 | −3 502,86 |
| Kassaflöde | 634 | 594 | 1 367 | 333 | −1 074 | 483 | 631 | 689 | 2 087 | 105 |
| Ändring (%) | −6,31 | 130,13 | −75,64 | −422,52 | −144,97 | 30,64 | 9,19 | 202,90 | −94,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
