Kassaflödesanalys (TTM)
DKS Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 363 | 4 955 | 6 461 | 5 520 | 3 066 | 724 | 2 267 | 7 091 | 8 454 | 7 528 |
| Ändring (%) | 47,34 | 30,39 | −14,56 | −44,46 | −76,39 | 213,12 | 212,79 | 19,22 | −10,95 | |
| % av kassaflödet | −282,37 | 352,67 | 2 574,10 | 891,76 | −101,89 | −23,36 | 28,28 | 102,84 | −840,36 | 1 236,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 819 | −3 804 | −2 746 | −2 700 | −2 988 | −2 883 | −2 572 | −2 008 | −1 996 | −2 138 |
| Ändring (%) | −21,06 | −27,81 | −1,68 | 10,67 | −3,51 | −10,79 | −21,93 | −0,60 | 7,11 | |
| % av kassaflödet | 404,62 | −270,75 | −1 094,02 | −436,19 | 99,30 | 93,03 | −32,08 | −29,12 | 198,41 | −351,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 238 | 255 | −3 542 | −2 336 | −3 344 | −1 030 | 8 251 | 1 646 | −7 552 | −5 045 |
| Ändring (%) | 7,14 | −1 489,02 | −34,05 | 43,15 | −69,20 | −901,07 | −80,05 | −558,81 | −33,20 | |
| % av kassaflödet | −19,98 | 18,15 | −1 411,16 | −377,38 | 111,13 | 33,24 | 102,92 | 23,87 | 750,70 | −828,41 |
| Kassaflöde | −1 191 | 1 405 | 251 | 619 | −3 009 | −3 099 | 8 017 | 6 895 | −1 006 | 609 |
| Ändring (%) | −217,97 | −82,14 | 146,61 | −586,11 | 2,99 | −358,70 | −14,00 | −114,59 | −160,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
