Kassaflödesanalys (TTM)
kubell Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −475 | −283 | −571 | 469 | 1 505 | 1 476 | 1 145 |
| Ändring (%) | −40,42 | 101,77 | −182,14 | 220,90 | −1,93 | −22,43 | |
| % av kassaflödet | −35,13 | 81,09 | 35,10 | −62,78 | 164,84 | 182,22 | 261,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −840 | −517 | −1 489 | −1 454 | −508 | −650 | −690 |
| Ändring (%) | −38,45 | 188,01 | −2,35 | −65,06 | 27,95 | 6,15 | |
| % av kassaflödet | −62,13 | 148,14 | 91,52 | 194,65 | −55,64 | −80,25 | −157,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 668 | 450 | 433 | 236 | −83 | −14 | −17 |
| Ändring (%) | −83,13 | −3,78 | −45,50 | −135,17 | −83,13 | 21,43 | |
| % av kassaflödet | 197,34 | −128,94 | −26,61 | −31,59 | −9,09 | −1,73 | −3,88 |
| Kassaflöde | 1 352 | −349 | −1 627 | −747 | 913 | 810 | 438 |
| Ändring (%) | −125,81 | 366,19 | −54,09 | −222,22 | −11,28 | −45,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
