Kassaflödesanalys (TTM)
PBsystems,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 197 | 232 | −126 | −73 | 248 | 385 | 616 | 58 | 144 |
| Ändring (%) | 97,00 | 17,77 | −154,31 | −42,06 | −439,73 | 55,24 | 60,00 | −90,58 | 148,28 | |
| % av kassaflödet | 61,35 | 98,50 | 169,34 | 61,76 | 54,89 | 69,47 | 84,25 | 143,93 | −51,79 | −32,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −15 | −14 | −2 | −4 | −13 | −24 | −54 | −48 | −315 |
| Ändring (%) | 650,00 | −6,67 | −85,71 | 100,00 | 225,00 | 84,62 | 125,00 | −11,11 | 556,25 | |
| % av kassaflödet | −1,23 | −7,50 | −10,22 | 0,98 | 3,01 | −3,64 | −5,25 | −12,62 | 42,86 | 70,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 65 | 17 | −80 | −75 | −56 | 123 | 97 | −134 | −122 | −278 |
| Ändring (%) | −73,85 | −570,59 | −6,25 | −25,33 | −319,64 | −21,14 | −238,14 | −8,96 | 127,87 | |
| % av kassaflödet | 39,88 | 8,50 | −58,39 | 36,76 | 42,11 | 34,45 | 21,23 | −31,31 | 108,93 | 61,92 |
| Kassaflöde | 163 | 200 | 137 | −204 | −133 | 357 | 457 | 428 | −112 | −449 |
| Ändring (%) | 22,70 | −31,50 | −248,91 | −34,80 | −368,42 | 28,01 | −6,35 | −126,17 | 300,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
