Kassaflödesanalys (TTM)
Valtes Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 297 | 291 | 240 | 505 | 809 | 846 | 668 | 457 | 497 | 603 |
| Ändring (%) | −2,02 | −17,53 | 110,42 | 60,20 | 4,57 | −21,04 | −31,59 | 8,75 | 21,33 | |
| % av kassaflödet | 136,87 | 150,78 | 172,66 | 304,22 | 13 483,33 | 475,28 | 107,22 | 203,11 | −338,10 | 342,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | −93 | −61 | −104 | −568 | −639 | −705 | −859 | −453 | −865 |
| Ändring (%) | 4,49 | −34,41 | 70,49 | 446,15 | 12,50 | 10,33 | 21,84 | −47,26 | 90,95 | |
| % av kassaflödet | −41,01 | −48,19 | −43,88 | −62,65 | −9 466,67 | −358,99 | −113,16 | −381,78 | 308,16 | −491,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −4 | −38 | −235 | −237 | −29 | 660 | 625 | −191 | 439 |
| Ändring (%) | −144,44 | 850,00 | 518,42 | 0,85 | −87,76 | −2 375,86 | −5,30 | −130,56 | −329,84 | |
| % av kassaflödet | 4,15 | −2,07 | −27,34 | −141,57 | −3 950,00 | −16,29 | 105,94 | 277,78 | 129,93 | 249,43 |
| Kassaflöde | 217 | 193 | 139 | 166 | 6 | 178 | 623 | 225 | −147 | 176 |
| Ändring (%) | −11,06 | −27,98 | 19,42 | −96,39 | 2 866,67 | 250,00 | −63,88 | −165,33 | −219,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
