Kassaflödesanalys (TTM)
Ricksoft Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 477 | 626 | 161 | 509 | 977 | 291 | 100 | 686 | 377 |
| Ändring (%) | 31,24 | −74,28 | 216,15 | 91,94 | −70,21 | −65,64 | 586,00 | −45,04 | |
| % av kassaflödet | 98,35 | 99,21 | 111,81 | 98,83 | 99,59 | 103,56 | 114,94 | 113,76 | 271,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −20 | −46 | −45 | −27 | −27 | −36 | −83 | −140 |
| Ändring (%) | 150,00 | 130,00 | −2,17 | −40,00 | −0,00 | 33,33 | 130,56 | 68,67 | |
| % av kassaflödet | −1,65 | −3,17 | −31,94 | −8,74 | −2,75 | −9,61 | −41,38 | −13,76 | −100,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 19 | 22 | 30 | 18 | 14 | 7 | −5 | −91 |
| Ändring (%) | 5,56 | 15,79 | 36,36 | −40,00 | −22,22 | −50,00 | −171,43 | 1 720,00 | |
| % av kassaflödet | 3,71 | 3,01 | 15,28 | 5,83 | 1,83 | 4,98 | 8,05 | −0,83 | −65,47 |
| Kassaflöde | 485 | 631 | 144 | 515 | 981 | 281 | 87 | 603 | 139 |
| Ändring (%) | 30,10 | −77,18 | 257,64 | 90,49 | −71,36 | −69,04 | 593,10 | −76,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
