Kassaflödesanalys (TTM)
sinops Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 224 | 315 | 464 | 226 | 193 | 418 | 305 | 112 | 115 | 316 |
| Ändring (%) | 40,62 | 47,30 | −51,29 | −14,60 | 116,58 | −27,03 | −63,28 | 2,68 | 174,78 | |
| % av kassaflödet | 80,00 | 83,55 | 133,33 | 779,31 | −154,40 | 250,30 | −65,03 | −14,56 | −53,00 | 493,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −135 | −122 | −92 | −84 | −101 | −121 | −751 | −796 | −211 | −159 |
| Ändring (%) | −9,63 | −24,59 | −8,70 | 20,24 | 19,80 | 520,66 | 5,99 | −73,49 | −24,64 | |
| % av kassaflödet | −48,21 | −32,36 | −26,44 | −289,66 | 80,80 | −72,46 | 160,13 | 103,51 | 97,24 | −248,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 191 | 184 | −24 | −114 | −217 | −130 | −24 | −86 | −122 | −92 |
| Ändring (%) | −3,66 | −113,04 | 375,00 | 90,35 | −40,09 | −81,54 | 258,33 | 41,86 | −24,59 | |
| % av kassaflödet | 68,21 | 48,81 | −6,90 | −393,10 | 173,60 | −77,84 | 5,12 | 11,18 | 56,22 | −143,75 |
| Kassaflöde | 280 | 377 | 348 | 29 | −125 | 167 | −469 | −769 | −217 | 64 |
| Ändring (%) | 34,64 | −7,69 | −91,67 | −531,03 | −233,60 | −380,84 | 63,97 | −71,78 | −129,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
