Kassaflödesanalys (TTM)
Passlogy Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 154 | 140 | 133 | 126 | 128 | 131 | 92 | 53 | 73 | 113 | 97 | 17 | −14 | 24 |
| Ändring (%) | −8,79 | −5,00 | −5,26 | 1,98 | 1,95 | −29,77 | −42,39 | 37,74 | 54,79 | −14,16 | −82,47 | −182,35 | −271,43 | |
| % av kassaflödet | 1 096,43 | 14 000,00 | −1 900,00 | −840,00 | −1 168,18 | −1 871,43 | 1 150,00 | 230,43 | −1 042,86 | −664,71 | 881,82 | 850,00 | −82,35 | −60,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −91 | −77 | −78 | −78 | −104 | −130 | −76 | −21 | −30 | −82 | −48 | 24 | 39 | −56 |
| Ändring (%) | −15,38 | 0,65 | 0,65 | 33,33 | 25,00 | −41,92 | −72,19 | 42,86 | 173,33 | −41,46 | −150,00 | 62,50 | −243,59 | |
| % av kassaflödet | −650,00 | −7 700,00 | 1 107,14 | 520,00 | 945,45 | 1 857,14 | −943,75 | −91,30 | 428,57 | 482,35 | −436,36 | 1 200,00 | 229,41 | 140,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −48 | −63 | −63 | −63 | −35 | −7 | −8 | −8 | −48 | −49 | −39 | −38 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | 29,90 | −0,00 | −0,00 | −44,44 | −80,00 | 7,14 | 6,67 | 500,00 | 2,08 | −20,41 | −2,56 | −81,58 | 28,57 | |
| % av kassaflödet | −346,43 | −6 300,00 | 900,00 | 420,00 | 318,18 | 100,00 | −93,75 | −34,78 | 685,71 | 288,24 | −354,55 | −1 900,00 | −41,18 | 22,50 |
| Kassaflöde | 14 | 1 | −7 | −15 | −11 | −7 | 8 | 23 | −7 | −17 | 11 | 2 | 17 | −40 |
| Ändring (%) | −92,86 | −800,00 | 114,29 | −26,67 | −36,36 | −214,29 | 187,50 | −130,43 | 142,86 | −164,71 | −81,82 | 750,00 | −335,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
