Kassaflödesanalys (TTM)
VALUENEX Japan Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −87 | −148 | 21 | 91 | −43 | −28 | −7 | 28 | −88 |
| Ändring (%) | 70,11 | −114,19 | 333,33 | −147,25 | −34,88 | −75,00 | −500,00 | −414,29 | |
| % av kassaflödet | 97,75 | 110,45 | 43,75 | 81,25 | 130,30 | 107,69 | 233,33 | 87,50 | 98,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −1 | 6 | 7 | 0 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −87,50 | −700,00 | 16,67 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | 100,00 | |
| % av kassaflödet | 8,99 | 0,75 | 12,50 | 6,25 | −0,00 | 3,85 | 33,33 | −3,12 | 2,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | −1 | 1 | |
| Ändring (%) | 18,18 | 7,69 | −92,86 | 100,00 | −50,00 | −200,00 | |||
| % av kassaflödet | −12,36 | −9,70 | 29,17 | 0,89 | −6,06 | −3,85 | 33,33 | −1,12 | |
| Kassaflöde | −89 | −134 | 48 | 112 | −33 | −26 | −3 | 32 | −89 |
| Ändring (%) | 50,56 | −135,82 | 133,33 | −129,46 | −21,21 | −88,46 | −1 166,67 | −378,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
