Kassaflödesanalys (TTM)
D. I. System Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 309 | 180 | 191 | 210 | 190 | 284 | 323 | 347 | 173 | 109 |
| Ändring (%) | −41,75 | 6,11 | 9,95 | −9,52 | 49,47 | 13,73 | 7,43 | −50,14 | −36,99 | |
| % av kassaflödet | 288,79 | 1 000,00 | 126,49 | −308,82 | 1 583,33 | 91,32 | 159,11 | 221,02 | −558,06 | −76,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 | −94 | −19 | −19 | −69 | −72 | −10 | −60 | −74 | −113 |
| Ändring (%) | −16,81 | −79,79 | −0,00 | 263,16 | 4,35 | −86,11 | 500,00 | 23,33 | 52,70 | |
| % av kassaflödet | −105,61 | −522,22 | −12,58 | 27,94 | −575,00 | −23,15 | −4,93 | −38,22 | 238,71 | 79,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −88 | −67 | −45 | −282 | −107 | 99 | −109 | −130 | −130 | −138 |
| Ändring (%) | −23,86 | −32,84 | 526,67 | −62,06 | −192,52 | −210,10 | 19,27 | −0,00 | 6,15 | |
| % av kassaflödet | −82,24 | −372,22 | −29,80 | 414,71 | −891,67 | 31,83 | −53,69 | −82,80 | 419,35 | 96,50 |
| Kassaflöde | 107 | 18 | 151 | −68 | 12 | 311 | 203 | 157 | −31 | −143 |
| Ändring (%) | −83,18 | 738,89 | −145,03 | −117,65 | 2 491,67 | −34,73 | −22,66 | −119,75 | 361,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
