Kassaflödesanalys (TTM)
Toho Chemical Industry Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 357 | 2 464 | 3 183 | −572 | −1 432 | 1 699 | 2 593 | 3 402 | 2 915 | 3 296 |
| Ändring (%) | −26,60 | 29,18 | −117,97 | 150,35 | −218,65 | 52,62 | 31,20 | −14,32 | 13,07 | |
| % av kassaflödet | 856,38 | 870,67 | 321,52 | 32,08 | 33,10 | −119,40 | 254,47 | 504,00 | −5 605,77 | −385,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 069 | −3 306 | −4 011 | −4 497 | −5 272 | −4 591 | −1 782 | −1 928 | −2 595 | −2 550 |
| Ändring (%) | −18,75 | 21,32 | 12,12 | 17,23 | −12,92 | −61,18 | 8,19 | 34,60 | −1,73 | |
| % av kassaflödet | −1 038,01 | −1 168,20 | −405,15 | 252,22 | 121,87 | 322,63 | −174,88 | −285,63 | 4 990,38 | 298,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 168 | 1 120 | 1 633 | 3 107 | 2 224 | 1 417 | 164 | −900 | −697 | −1 861 |
| Ändring (%) | −4,11 | 45,80 | 90,26 | −28,42 | −36,29 | −88,43 | −648,78 | −22,56 | 167,00 | |
| % av kassaflödet | 297,96 | 395,76 | 164,95 | −174,26 | −51,41 | −99,58 | 16,09 | −133,33 | 1 340,38 | 217,92 |
| Kassaflöde | 392 | 283 | 990 | −1 783 | −4 326 | −1 423 | 1 019 | 675 | −52 | −854 |
| Ändring (%) | −27,81 | 249,82 | −280,10 | 142,62 | −67,11 | −171,61 | −33,76 | −107,70 | 1 542,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
