Kassaflödesanalys (TTM)
M - mart Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 200 | 208 | 232 | 247 | 285 | 404 | 426 | 353 | 354 |
| Ändring (%) | 4,00 | 11,54 | 6,47 | 15,38 | 41,75 | 5,45 | −17,14 | 0,28 | |
| % av kassaflödet | 142,86 | 160,00 | 151,63 | 146,15 | 143,94 | 133,77 | 129,48 | 152,81 | 150,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −28 | −29 | −30 | −38 | −37 | −33 | −34 | −30 |
| Ändring (%) | −20,00 | 3,57 | 3,45 | 26,67 | −2,63 | −10,81 | 3,03 | −11,76 | |
| % av kassaflödet | −25,00 | −21,54 | −18,95 | −17,75 | −19,19 | −12,25 | −10,03 | −14,72 | −12,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −48 | −48 | −48 | −48 | −63 | −63 | −87 | −88 |
| Ändring (%) | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 31,25 | −0,00 | 38,10 | 1,15 | |
| % av kassaflödet | −17,14 | −36,92 | −31,37 | −28,40 | −24,24 | −20,86 | −19,15 | −37,66 | −37,45 |
| Kassaflöde | 140 | 130 | 153 | 169 | 198 | 302 | 329 | 231 | 235 |
| Ändring (%) | −7,14 | 17,69 | 10,46 | 17,16 | 52,53 | 8,94 | −29,79 | 1,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
