4373 Kassaflödesanalys - TTM - Simplex Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Simplex Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2022 03-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 561	5 425	5 203	3 733	7 124	6 993	7 816	8 329	7 667	8 091	8 800	9 746	12 121
Ändring (%)		−28,25	−4,09	−28,25	90,84	−1,84	11,77	6,56	−7,95	5,53	8,76	10,75	24,37
% av kassaflödet	128,20	275,94	707,89	−329,48	305,88	357,52	323,78	927,51	−740,77	−3 596,00	454,31	−3 326,28	614,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−328	−888	−1 043	−1 441	−1 245	−1 432	−1 713	−3 673	−3 853	−3 293	−1 807	534	1 535
Ändring (%)		170,73	17,45	38,16	−13,60	15,02	19,62	114,42	4,90	−14,53	−45,13	−129,55	187,45
% av kassaflödet	−5,56	−45,17	−141,90	127,18	−53,46	−73,21	−70,96	−409,02	372,27	1 463,56	−93,29	−182,25	77,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 346	−2 601	−3 441	−3 435	−3 558	−3 606	−3 698	−3 772	−4 860	−5 019	−5 068	−10 570	−11 673
Ändring (%)		93,24	32,30	−0,17	3,58	1,35	2,55	2,00	28,84	3,27	0,98	108,56	10,44
% av kassaflödet	−22,82	−132,30	−468,16	303,18	−152,77	−184,36	−153,19	−420,04	469,57	2 230,67	−261,64	3 607,51	−592,24

Kassaflöde	5 898	1 966	735	−1 133	2 329	1 956	2 414	898	−1 035	−225	1 937	−293	1 971
Ändring (%)		−66,67	−62,61	−254,15	−305,56	−16,02	23,42	−62,80	−215,26	−78,26	−960,89	−115,13	−772,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Simplex Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)