Kassaflödesanalys (TTM)
Take and Give. Needs Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 124 | −9 713 | 830 | 6 652 | 5 505 | 3 545 | 1 936 | 3 812 | 4 523 | 5 462 |
| Ändring (%) | 58,61 | −108,55 | 701,45 | −17,24 | −35,60 | −45,39 | 96,90 | 18,65 | 20,76 | |
| % av kassaflödet | 356,25 | 518,30 | 67,92 | 91,57 | 98,57 | 472,67 | −73,19 | −123,61 | −225,81 | −1 680,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 735 | −3 059 | −426 | −401 | −1 028 | −375 | −1 240 | −2 504 | −429 | −786 |
| Ändring (%) | −18,10 | −86,07 | −5,87 | 156,36 | −63,52 | 230,67 | 101,94 | −82,87 | 83,22 | |
| % av kassaflödet | 217,28 | 163,23 | −34,86 | −5,52 | −18,41 | −50,00 | 46,88 | 81,19 | 21,42 | 241,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 131 | 10 902 | 818 | 1 014 | 1 108 | −2 419 | −3 341 | −4 392 | −6 097 | −5 001 |
| Ändring (%) | 34,08 | −92,50 | 23,96 | 9,27 | −318,32 | 38,11 | 31,46 | 38,82 | −17,98 | |
| % av kassaflödet | −473,01 | −581,75 | 66,94 | 13,96 | 19,84 | −322,53 | 126,31 | 142,41 | 304,39 | 1 538,77 |
| Kassaflöde | −1 719 | −1 874 | 1 222 | 7 264 | 5 585 | 750 | −2 645 | −3 084 | −2 003 | −325 |
| Ändring (%) | 9,02 | −165,21 | 494,44 | −23,11 | −86,57 | −452,67 | 16,60 | −35,05 | −83,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
