Kassaflödesanalys (TTM)
CE Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 912 | 861 | 1 004 | 2 224 | 1 550 | −214 | 795 | 632 | 752 | 1 832 |
| Ändring (%) | −5,59 | 16,61 | 121,51 | −30,31 | −113,81 | −471,50 | −20,50 | 18,99 | 143,62 | |
| % av kassaflödet | 64,32 | 108,85 | 1 792,86 | 148,07 | 141,81 | 28,08 | −96,95 | 402,55 | 109,30 | 388,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −68 | −289 | −109 | −888 | −763 | −126 | −861 | −960 | −630 | −514 |
| Ändring (%) | 325,00 | −62,28 | 714,68 | −14,08 | −83,49 | 583,33 | 11,50 | −34,38 | −18,41 | |
| % av kassaflödet | −4,80 | −36,54 | −194,64 | −59,12 | −69,81 | 16,54 | 105,00 | −611,46 | −91,57 | −108,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 573 | 217 | −838 | 168 | 306 | −421 | −754 | 485 | 566 | −820 |
| Ändring (%) | −62,13 | −486,18 | −120,05 | 82,14 | −237,58 | 79,10 | −164,32 | 16,70 | −244,88 | |
| % av kassaflödet | 40,41 | 27,43 | −1 496,43 | 11,19 | 28,00 | 55,25 | 91,95 | 308,92 | 82,27 | −173,73 |
| Kassaflöde | 1 418 | 791 | 56 | 1 502 | 1 093 | −762 | −820 | 157 | 688 | 472 |
| Ändring (%) | −44,22 | −92,92 | 2 582,14 | −27,23 | −169,72 | 7,61 | −119,15 | 338,22 | −31,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
