Kassaflödesanalys (TTM)
TAC Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 433 | 1 443 | 819 | 484 | 624 | −28 | −892 | −524 | 787 | 1 387 |
| Ändring (%) | 233,26 | −43,24 | −40,90 | 28,93 | −104,49 | 3 085,71 | −41,25 | −250,18 | 76,24 | |
| % av kassaflödet | −49,32 | 167,60 | 91,51 | 81,07 | 96,30 | −7,24 | 163,07 | 146,33 | −357,73 | 619,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | 270 | 199 | −414 | 10 | 436 | 95 | −44 | −807 | −711 |
| Ändring (%) | −1 225,00 | −26,30 | −308,04 | −102,42 | 4 260,00 | −78,21 | −145,92 | 1 750,07 | −11,90 | |
| % av kassaflödet | 2,73 | 31,36 | 22,23 | −69,35 | 1,54 | 112,66 | −17,37 | 12,18 | 366,82 | −317,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 290 | −864 | −137 | 509 | −7 | −21 | 255 | 207 | −200 | −449 |
| Ändring (%) | −33,02 | −84,14 | −471,53 | −101,38 | 200,00 | −1 314,29 | −18,97 | −196,80 | 124,50 | |
| % av kassaflödet | 146,92 | −100,35 | −15,31 | 85,26 | −1,08 | −5,43 | −46,62 | −57,69 | 90,91 | −200,45 |
| Kassaflöde | −878 | 861 | 895 | 597 | 648 | 387 | −547 | −358 | −220 | 224 |
| Ändring (%) | −198,06 | 3,95 | −33,30 | 8,54 | −40,28 | −241,34 | −34,53 | −38,57 | −201,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
