Kassaflödesanalys (TTM)
Dream Incubator Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 502 | −700 | 3 402 | 7 822 | 4 572 | 3 669 | −6 684 | −7 458 | 610 | 1 230 |
| Ändring (%) | −127,98 | −586,00 | 129,92 | −41,55 | −19,75 | −282,17 | 11,58 | −108,18 | 101,64 | |
| % av kassaflödet | 89,04 | 171,99 | 85,56 | 91,07 | 89,66 | −144,11 | 77,47 | 185,66 | −33,53 | −174,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −327 | −1 510 | −764 | 317 | 1 111 | −5 150 | 1 896 | 8 161 | −284 | 346 |
| Ändring (%) | 361,77 | −49,40 | −141,49 | 250,47 | −563,55 | −136,82 | 330,43 | −103,48 | −221,83 | |
| % av kassaflödet | −11,64 | 371,01 | −19,22 | 3,69 | 21,79 | 202,28 | −21,97 | −203,16 | 15,61 | −49,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 683 | 1 816 | 1 337 | 955 | −154 | −1 388 | −4 123 | −4 751 | −2 124 | −2 270 |
| Ändring (%) | 165,89 | −26,38 | −28,57 | −116,13 | 801,30 | 197,05 | 15,23 | −55,29 | 6,87 | |
| % av kassaflödet | 24,31 | −446,19 | 33,63 | 11,12 | −3,02 | 54,52 | 47,79 | 118,27 | 116,77 | 321,99 |
| Kassaflöde | 2 810 | −407 | 3 976 | 8 589 | 5 099 | −2 546 | −8 628 | −4 017 | −1 819 | −705 |
| Ändring (%) | −114,48 | −1 076,90 | 116,02 | −40,63 | −149,93 | 238,88 | −53,44 | −54,72 | −61,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
