Kassaflödesanalys (TTM)
Hybrid Technologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 209 | 344 | 259 | 302 | 229 | 260 | 378 | 316 | 479 | 361 | 191 | 195 | −21 |
| Ändring (%) | 64,59 | −24,71 | 16,60 | −24,17 | 13,54 | 45,38 | −16,40 | 51,58 | −24,63 | −47,09 | 2,09 | −110,77 | |
| % av kassaflödet | 1 492,86 | 26,30 | −1 295,00 | −457,58 | −38,23 | −50,78 | −92,42 | −74,00 | 374,22 | 582,26 | −212,22 | −120,37 | 7,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −486 | −247 | −273 | −283 | −748 | −694 | −701 | −642 | −234 | −300 | −284 | −288 | −155 |
| Ändring (%) | −49,18 | 10,53 | 3,66 | 164,31 | −7,22 | 1,01 | −8,42 | −63,55 | 28,21 | −5,33 | 1,41 | −46,18 | |
| % av kassaflödet | −3 471,43 | −18,88 | 1 365,00 | 428,79 | 124,87 | 135,55 | 171,39 | 150,35 | −182,81 | −483,87 | 315,56 | 177,78 | 55,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 279 | 1 183 | −16 | −90 | −83 | −85 | −90 | −116 | −130 | 13 | −9 | −56 | −66 |
| Ändring (%) | 324,01 | −101,35 | 462,50 | −7,78 | 2,41 | 5,88 | 28,89 | 12,07 | −110,00 | −169,23 | 522,22 | 17,86 | |
| % av kassaflödet | 1 992,86 | 90,44 | 80,00 | 136,36 | 13,86 | 16,60 | 22,00 | 27,17 | −101,56 | 20,97 | 10,00 | 34,57 | 23,57 |
| Kassaflöde | 14 | 1 308 | −20 | −66 | −599 | −512 | −409 | −427 | 128 | 62 | −90 | −162 | −280 |
| Ändring (%) | 9 242,86 | −101,53 | 230,00 | 807,58 | −14,52 | −20,12 | 4,40 | −129,98 | −51,56 | −245,16 | 80,00 | 72,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
