Kassaflödesanalys (TTM)
THECOO Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 275 | 188 | −71 | −267 | −220 | 225 | 308 |
| Ändring (%) | −31,64 | −137,77 | 276,06 | −17,60 | −202,27 | 36,89 | |
| % av kassaflödet | 19,03 | −88,68 | 21,32 | 82,41 | 84,94 | 308,22 | 196,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −127 | −344 | −199 | −28 | −11 | −131 | −143 |
| Ändring (%) | 170,87 | −42,15 | −85,93 | −60,71 | 1 090,91 | 9,16 | |
| % av kassaflödet | −8,79 | 162,26 | 59,76 | 8,64 | 4,25 | −179,45 | −91,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 298 | −55 | −62 | −29 | −27 | −21 | −9 |
| Ändring (%) | −104,24 | 12,73 | −53,23 | −6,90 | −22,22 | −57,14 | |
| % av kassaflödet | 89,83 | 25,94 | 18,62 | 8,95 | 10,42 | −28,77 | −5,73 |
| Kassaflöde | 1 445 | −212 | −333 | −324 | −259 | 73 | 157 |
| Ändring (%) | −114,67 | 57,08 | −2,70 | −20,06 | −128,19 | 115,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
