Kassaflödesanalys (TTM)
Moriroku Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 113 | 9 693 | 7 402 | 3 434 | 4 418 | 9 495 | 13 631 | 14 764 | 12 528 | 9 348 |
| Ändring (%) | 58,56 | −23,64 | −53,61 | 28,65 | 114,92 | 43,56 | 8,31 | −15,14 | −25,38 | |
| % av kassaflödet | 225,57 | 154,37 | 218,28 | 808,00 | −282,12 | −1 358,37 | −5 850,21 | 827,11 | −1 022,69 | −2 633,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 933 | −5 260 | −919 | −1 140 | −5 826 | −5 311 | −4 956 | −6 630 | −6 417 | −3 751 |
| Ändring (%) | −51,89 | −82,53 | 24,05 | 411,05 | −8,84 | −6,68 | 33,78 | −3,21 | −41,55 | |
| % av kassaflödet | −403,43 | −83,77 | −27,10 | −268,24 | 372,03 | 759,80 | 2 127,04 | −371,43 | 523,84 | 1 056,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 814 | 1 633 | −3 969 | −2 824 | −1 683 | −5 310 | −8 807 | −7 221 | −8 371 | −6 407 |
| Ändring (%) | −79,10 | −343,05 | −28,85 | −40,40 | 215,51 | 65,86 | −18,01 | 15,93 | −23,46 | |
| % av kassaflödet | 288,34 | 26,01 | −117,05 | −664,47 | 107,47 | 759,66 | 3 779,83 | −404,54 | 683,35 | 1 804,79 |
| Kassaflöde | 2 710 | 6 279 | 3 391 | 425 | −1 566 | −699 | −233 | 1 785 | −1 225 | −355 |
| Ändring (%) | 131,70 | −45,99 | −87,47 | −468,47 | −55,36 | −66,67 | −866,09 | −168,63 | −71,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
