Kassaflödesanalys (TTM)
Takemoto Yohki Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 916 | 2 420 | 1 786 | 1 664 | 1 264 | 1 276 | 1 779 | 1 757 | 2 148 | 1 444 |
| Ändring (%) | −17,01 | −26,20 | −6,83 | −24,04 | 0,95 | 39,42 | −1,24 | 22,25 | −32,77 | |
| % av kassaflödet | 130,18 | 213,40 | 196,70 | 194,17 | −2 872,73 | −106,24 | −200,56 | 4 505,13 | 396,31 | −193,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −466 | −575 | −532 | −496 | −803 | −1 362 | −1 236 | −861 | −723 | −907 |
| Ändring (%) | 23,39 | −7,48 | −6,77 | 61,90 | 69,61 | −9,25 | −30,34 | −16,03 | 25,45 | |
| % av kassaflödet | −20,80 | −50,71 | −58,59 | −57,88 | 1 825,00 | 113,41 | 139,35 | −2 207,69 | −133,39 | 121,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −227 | −943 | −615 | −762 | −732 | −1 120 | −1 548 | −1 097 | −1 096 | −1 056 |
| Ändring (%) | 315,42 | −34,78 | 23,90 | −3,94 | 53,01 | 38,21 | −29,13 | −0,09 | −3,65 | |
| % av kassaflödet | −10,13 | −83,16 | −67,73 | −88,91 | 1 663,64 | 93,26 | 174,52 | −2 812,82 | −202,21 | 141,55 |
| Kassaflöde | 2 240 | 1 134 | 908 | 857 | −44 | −1 201 | −887 | 39 | 542 | −746 |
| Ändring (%) | −49,38 | −19,93 | −5,62 | −105,13 | 2 629,55 | −26,14 | −104,40 | 1 289,74 | −237,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
