Kassaflödesanalys (TTM)
DaikyoNishikawa Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 888 | 16 788 | 15 626 | 3 705 | 7 527 | 14 048 | 17 924 | 20 372 | 18 740 | 16 783 |
| Ändring (%) | 54,19 | −6,92 | −76,29 | 103,16 | 86,63 | 27,59 | 13,66 | −8,01 | −10,44 | |
| % av kassaflödet | −173,13 | 225,16 | 777,03 | −30,62 | −106,98 | −730,53 | 279,67 | 154,59 | 212,06 | −206,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 331 | −17 567 | −16 633 | −20 107 | −12 770 | −8 991 | −4 022 | 1 593 | −1 296 | −7 582 |
| Ändring (%) | −30,65 | −5,32 | 20,89 | −36,49 | −29,59 | −55,27 | −139,61 | −181,36 | 485,03 | |
| % av kassaflödet | 402,78 | −235,61 | −827,10 | 166,19 | 181,50 | 467,55 | −62,76 | 12,09 | −14,67 | 93,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 226 | 8 565 | 2 601 | 3 579 | −2 765 | −7 618 | −7 779 | −8 801 | −9 564 | −18 348 |
| Ändring (%) | 4,12 | −69,63 | 37,60 | −177,26 | 175,52 | 2,11 | 13,14 | 8,67 | 91,84 | |
| % av kassaflödet | −130,80 | 114,87 | 129,34 | −29,58 | 39,30 | 396,15 | −121,38 | −66,79 | −108,23 | 225,88 |
| Kassaflöde | −6 289 | 7 456 | 2 011 | −12 099 | −7 036 | −1 923 | 6 409 | 13 178 | 8 837 | −8 123 |
| Ändring (%) | −218,56 | −73,03 | −701,64 | −41,85 | −72,67 | −433,28 | 105,62 | −32,94 | −191,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
