Kassaflödesanalys (TTM)
Takagi Seiko Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 018 | 2 599 | 3 936 | 4 612 | 4 680 | 4 679 | 4 993 | 4 315 | 3 909 | 2 208 |
| Ändring (%) | −13,88 | 51,44 | 17,17 | 1,47 | −0,02 | 6,71 | −13,58 | −9,41 | −43,51 | |
| % av kassaflödet | 3 048,48 | −565,00 | −346,17 | −7 560,66 | 337,91 | 496,71 | 1 898,48 | 831,41 | −714,63 | −8 177,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 859 | −1 027 | −1 854 | −2 663 | −2 423 | −2 242 | −1 623 | −1 628 | −2 824 | −2 314 |
| Ändring (%) | −44,76 | 80,53 | 43,64 | −9,01 | −7,47 | −27,61 | 0,31 | 73,46 | −18,06 | |
| % av kassaflödet | −1 877,78 | 223,26 | 163,06 | 4 365,57 | −174,95 | −238,00 | −617,11 | −313,68 | 516,27 | 8 570,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −961 | −2 012 | −3 465 | −2 324 | −1 306 | −1 653 | −3 122 | −2 370 | −1 969 | −212 |
| Ändring (%) | 109,37 | 72,22 | −32,93 | −43,80 | 26,57 | 88,87 | −24,09 | −16,92 | −89,23 | |
| % av kassaflödet | −970,71 | 437,39 | 304,75 | 3 809,84 | −94,30 | −175,48 | −1 187,07 | −456,65 | 359,96 | 785,19 |
| Kassaflöde | 99 | −460 | −1 137 | −61 | 1 385 | 942 | 263 | 519 | −547 | −27 |
| Ändring (%) | −564,65 | 147,17 | −94,64 | −2 370,49 | −31,99 | −72,08 | 97,34 | −205,39 | −95,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
