Kassaflödesanalys (TTM)
Lonseal Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 432 | 1 661 | 1 918 | 1 734 | 869 | 341 | 743 | 1 487 | 1 744 | 1 126 |
| Ändring (%) | 15,99 | 15,47 | −9,59 | −49,88 | −60,76 | 117,89 | 100,13 | 17,28 | −35,44 | |
| % av kassaflödet | −28 640,00 | −414,21 | 565,78 | −871,36 | −200,69 | −94,46 | −6 754,55 | 200,40 | 159,12 | 300,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 102 | −1 673 | −748 | −666 | −572 | −450 | −483 | −468 | −363 | −474 |
| Ändring (%) | −20,41 | −55,29 | −10,96 | −14,11 | −21,33 | 7,33 | −3,11 | −22,44 | 30,58 | |
| % av kassaflödet | 42 040,00 | 417,21 | −220,65 | 334,67 | 132,10 | 124,65 | 4 390,91 | −63,07 | −33,12 | −126,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 667 | −378 | −847 | −1 302 | −820 | −316 | −292 | −302 | −356 | −347 |
| Ändring (%) | −156,67 | 124,07 | 53,72 | −37,02 | −61,46 | −7,59 | 3,42 | 17,88 | −2,53 | |
| % av kassaflödet | −13 340,00 | 94,26 | −249,85 | 654,27 | 189,38 | 87,53 | 2 654,55 | −40,70 | −32,48 | −92,53 |
| Kassaflöde | −5 | −401 | 339 | −199 | −433 | −361 | −11 | 742 | 1 096 | 375 |
| Ändring (%) | 7 920,00 | −184,54 | −158,70 | 117,59 | −16,63 | −96,95 | −6 845,45 | 47,71 | −65,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
