Kassaflödesanalys (TTM)
Nichiban Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 320 | 5 911 | 5 736 | 4 064 | 4 016 | 2 917 | 2 307 | 3 187 | 4 257 | 3 690 |
| Ändring (%) | 36,83 | −2,96 | −29,15 | −1,18 | −27,37 | −20,91 | 38,14 | 33,57 | −13,32 | |
| % av kassaflödet | 183,67 | 285,42 | 381,38 | 814,43 | 627,50 | 321,26 | −250,49 | −187,25 | 456,27 | 293,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 170 | −3 067 | −3 523 | −2 898 | −2 726 | −1 153 | −2 317 | −3 692 | −2 111 | −1 695 |
| Ändring (%) | 162,14 | 14,87 | −17,74 | −5,94 | −57,70 | 100,95 | 59,34 | −42,82 | −19,71 | |
| % av kassaflödet | −49,74 | −148,09 | −234,24 | −580,76 | −425,94 | −126,98 | 251,57 | 216,92 | −226,26 | −134,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −794 | −772 | −708 | −691 | −683 | −867 | −967 | −1 225 | −1 201 | −763 |
| Ändring (%) | −2,77 | −8,29 | −2,40 | −1,16 | 26,94 | 11,53 | 26,68 | −1,96 | −36,47 | |
| % av kassaflödet | −33,76 | −37,28 | −47,07 | −138,48 | −106,72 | −95,48 | 104,99 | 71,97 | −128,72 | −60,70 |
| Kassaflöde | 2 352 | 2 071 | 1 504 | 499 | 640 | 908 | −921 | −1 702 | 933 | 1 257 |
| Ändring (%) | −11,95 | −27,38 | −66,82 | 28,26 | 41,88 | −201,43 | 84,80 | −154,82 | 34,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
