Kassaflödesanalys (TTM)
Visional, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 315 | 9 608 | 9 986 | 11 024 | 16 496 | 18 369 | 15 497 |
| Ändring (%) | 122,67 | 3,93 | 10,39 | 49,64 | 11,35 | −15,64 | |
| % av kassaflödet | 26,13 | 167,65 | 137,47 | 112,40 | 101,07 | 108,46 | 156,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −3 954 | −2 875 | −870 | 72 | −1 712 | −4 714 |
| Ändring (%) | 11 881,82 | −27,29 | −69,74 | −108,28 | −2 477,78 | 175,35 | |
| % av kassaflödet | −0,20 | −68,99 | −39,58 | −8,87 | 0,44 | −10,11 | −47,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 234 | 77 | 153 | −346 | −250 | 279 | −883 |
| Ändring (%) | −99,37 | 98,70 | −326,14 | −27,75 | −211,60 | −416,49 | |
| % av kassaflödet | 74,08 | 1,34 | 2,11 | −3,53 | −1,53 | 1,65 | −8,92 |
| Kassaflöde | 16 515 | 5 731 | 7 264 | 9 808 | 16 321 | 16 936 | 9 897 |
| Ändring (%) | −65,30 | 26,75 | 35,02 | 66,40 | 3,77 | −41,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
