Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsubishi Chemical Group Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 364 163 | 386 501 | 467 133 | 478 934 | 470 085 | 442 916 | 346 871 | 288 443 | 273 783 | 272 832 | 355 189 | 386 675 | 457 690 | 466 240 | 465 146 | 484 053 | 544 489 | 522 939 | 552 847 | 539 191 |
| Ändring (%) | 6,13 | 20,86 | 2,53 | −1,85 | −5,78 | −21,68 | −16,84 | −5,08 | −0,35 | 30,19 | 8,86 | 18,37 | 1,87 | −0,23 | 4,06 | 12,49 | −3,96 | 5,72 | −2,47 | |
| % av kassaflödet | 215,77 | 510,45 | 384,90 | −357,92 | −323,45 | −717,09 | −334,21 | −4 294,22 | −6 932,97 | −12 109,72 | 690,56 | 669,45 | 315,37 | 424,63 | −20 223,74 | −1 689,60 | −537,47 | −627,31 | 1 770,81 | 8 522,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 893 | −121 392 | −217 010 | −297 161 | −281 446 | −208 800 | −128 781 | −133 985 | −138 956 | −162 636 | −247 632 | −242 300 | −245 608 | −192 539 | −246 087 | −269 280 | −275 728 | −337 787 | −275 434 | −230 694 |
| Ändring (%) | 387,66 | 78,77 | 36,93 | −5,29 | −25,81 | −38,32 | 4,04 | 3,71 | 17,04 | 52,26 | −2,15 | 1,37 | −21,61 | 27,81 | 9,42 | 2,39 | 22,51 | −18,46 | −16,24 | |
| % av kassaflödet | −14,75 | −160,32 | −178,81 | 222,08 | 193,65 | 338,05 | 124,08 | 1 994,71 | 3 518,76 | 7 218,64 | −481,45 | −419,49 | −169,23 | −175,35 | 10 699,43 | 939,93 | 272,17 | 405,21 | −882,24 | −3 646,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −176 942 | −191 004 | −142 773 | −331 683 | −346 766 | −308 551 | −336 283 | −186 772 | −169 228 | −126 927 | −60 783 | −93 130 | −69 917 | −173 405 | −241 724 | −259 509 | −372 240 | −291 390 | −246 654 | −268 065 |
| Ändring (%) | 7,95 | −25,25 | 132,31 | 4,55 | −11,02 | 8,99 | −44,46 | −9,39 | −25,00 | −52,11 | 53,22 | −24,93 | 148,02 | 39,40 | 7,36 | 43,44 | −21,72 | −15,35 | 8,68 | |
| % av kassaflödet | −104,84 | −252,26 | −117,64 | 247,88 | 238,60 | 499,55 | 324,01 | 2 780,59 | 4 285,34 | 5 633,69 | −118,17 | −161,24 | −48,18 | −157,93 | 10 509,74 | 905,82 | 367,44 | 349,55 | −790,05 | −4 236,84 |
| Kassaflöde | 168 777 | 75 718 | 121 366 | −133 810 | −145 335 | −61 766 | −103 788 | −6 717 | −3 949 | −2 253 | 51 435 | 57 760 | 145 129 | 109 800 | −2 300 | −28 649 | −101 306 | −83 362 | 31 220 | 6 327 |
| Ändring (%) | −55,14 | 60,29 | −210,25 | 8,61 | −57,50 | 68,03 | −93,53 | −41,21 | −42,95 | −2 382,96 | 12,30 | 151,26 | −24,34 | −102,09 | 1 145,61 | 253,61 | −17,71 | −137,45 | −79,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
