Kassaflödesanalys (TTM)
coly Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 135 | 565 | 441 | −683 | −1 021 | −517 | −1 060 | −413 |
| Ändring (%) | −73,54 | −21,95 | −254,88 | 49,49 | −49,36 | 105,03 | −61,04 | |
| % av kassaflödet | 100,42 | 13,08 | 138,24 | 85,27 | 93,93 | 51,14 | 49,93 | 23,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −33 | −117 | −115 | −66 | −493 | −1 062 | −1 411 |
| Ändring (%) | 1 550,00 | 254,55 | −1,71 | −42,61 | 646,97 | 115,42 | 32,86 | |
| % av kassaflödet | −0,09 | −0,76 | −36,68 | 14,36 | 6,07 | 48,76 | 50,02 | 81,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | 3 787 | −6 | −3 | 0 | 96 | ||
| Ändring (%) | −63 216,67 | −100,16 | −50,00 | −100,00 | ||||
| % av kassaflödet | −0,28 | 87,68 | −1,88 | 0,37 | −0,00 | −5,56 | ||
| Kassaflöde | 2 126 | 4 319 | 319 | −801 | −1 087 | −1 011 | −2 123 | −1 728 |
| Ändring (%) | 103,15 | −92,61 | −351,10 | 35,71 | −6,99 | 109,99 | −18,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
