Kassaflödesanalys (TTM)
TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 430 | 247 | 187 | 342 | 338 | 61 | −21 | 504 | 589 |
| Ändring (%) | −42,56 | −24,29 | 82,89 | −1,17 | −81,95 | −134,43 | −2 500,00 | 16,87 | |
| % av kassaflödet | 119,11 | 209,32 | −26,15 | −94,74 | −592,98 | −15,44 | 6,18 | 98,44 | 74,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −574 | −759 | −481 | −222 | −360 | −207 | 186 | 399 |
| Ändring (%) | 2 025,93 | 32,23 | −36,63 | −53,85 | 62,16 | −42,50 | −189,86 | 114,52 | |
| % av kassaflödet | −7,48 | −486,44 | 106,15 | 133,24 | 389,47 | 91,14 | 60,88 | 36,33 | 50,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 | 444 | −144 | −222 | −173 | −95 | −111 | −178 | −196 |
| Ändring (%) | −1 182,93 | −132,43 | 54,17 | −22,07 | −45,09 | 16,84 | 60,36 | 10,11 | |
| % av kassaflödet | −11,36 | 376,27 | 20,14 | 61,50 | 303,51 | 24,05 | 32,65 | −34,77 | −24,75 |
| Kassaflöde | 361 | 118 | −715 | −361 | −57 | −395 | −340 | 512 | 792 |
| Ändring (%) | −67,31 | −705,93 | −49,51 | −84,21 | 592,98 | −13,92 | −250,59 | 54,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
