Kassaflödesanalys (TTM)
Sugai Chemical Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 564 | 245 | 741 | 1 441 | 857 | 931 | 1 166 | 1 190 | 1 349 | 71 |
| Ändring (%) | −56,56 | 202,45 | 94,47 | −40,53 | 8,63 | 25,24 | 2,06 | 13,36 | −94,74 | |
| % av kassaflödet | 150,40 | 105,15 | −233,02 | −1 485,57 | −952,22 | −355,34 | 295,94 | 397,99 | −870,32 | −22,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −481 | −634 | −1 017 | −948 | −659 | −658 | −578 | −495 | −425 | −543 |
| Ändring (%) | 31,81 | 60,41 | −6,78 | −30,49 | −0,15 | −12,16 | −14,36 | −14,14 | 27,76 | |
| % av kassaflödet | −128,27 | −272,10 | 319,81 | 977,32 | 732,22 | 251,15 | −146,70 | −165,55 | 274,19 | 169,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 281 | 599 | −66 | −595 | −298 | −537 | −191 | −396 | −1 076 | 149 |
| Ändring (%) | 113,17 | −111,02 | 801,52 | −49,92 | 80,20 | −64,43 | 107,33 | 171,72 | −113,85 | |
| % av kassaflödet | 74,93 | 257,08 | 20,75 | 613,40 | 331,11 | 204,96 | −48,48 | −132,44 | 694,19 | −46,42 |
| Kassaflöde | 375 | 233 | −318 | −97 | −90 | −262 | 394 | 299 | −155 | −321 |
| Ändring (%) | −37,87 | −236,48 | −69,50 | −7,22 | 191,11 | −250,38 | −24,11 | −151,84 | 107,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
