Kassaflödesanalys (TTM)
Kaneka Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 015 | 74 040 | 65 950 | 34 106 | 24 416 | 28 710 | 42 327 | 61 911 | 60 905 | 41 252 |
| Ändring (%) | 42,34 | −10,93 | −48,29 | −28,41 | 17,59 | 47,43 | 46,27 | −1,62 | −32,27 | |
| % av kassaflödet | 635,88 | 845,88 | 1 024,70 | −603,97 | −217,69 | −220 846,15 | 434,21 | 2 400,58 | −892,25 | 3 048,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 653 | −43 229 | −37 371 | −39 595 | −43 662 | −41 970 | −51 637 | −58 771 | −58 561 | −55 038 |
| Ändring (%) | −0,97 | −13,55 | 5,95 | 10,27 | −3,88 | 23,03 | 13,82 | −0,36 | −6,02 | |
| % av kassaflödet | −533,66 | −493,88 | −580,66 | 701,17 | 389,28 | 322 846,15 | −529,72 | −2 278,83 | 857,91 | −4 067,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −194 | −21 903 | −22 479 | −1 105 | 6 182 | 12 352 | 18 541 | −1 519 | −9 839 | 14 453 |
| Ändring (%) | 11 190,21 | 2,63 | −95,08 | −659,46 | 99,81 | 50,11 | −108,19 | 547,73 | −246,90 | |
| % av kassaflödet | −2,37 | −250,23 | −349,27 | 19,57 | −55,12 | −95 015,38 | 190,20 | −58,90 | 144,14 | 1 068,22 |
| Kassaflöde | 8 180 | 8 753 | 6 436 | −5 647 | −11 216 | −13 | 9 748 | 2 579 | −6 826 | 1 353 |
| Ändring (%) | 7,00 | −26,47 | −187,74 | 98,62 | −99,88 | −75 084,62 | −73,54 | −364,68 | −119,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
