Kassaflödesanalys (TTM)
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 446 | 11 522 | 9 626 | 7 579 | 4 769 | 3 002 | 4 290 | 9 020 | 7 786 | 4 165 |
| Ändring (%) | −7,42 | −16,46 | −21,27 | −37,08 | −37,05 | 42,90 | 110,26 | −13,68 | −46,51 | |
| % av kassaflödet | 107,61 | 169,42 | −97,86 | −79,29 | −213,09 | −169,13 | −149,63 | −537,54 | 214,55 | 1 536,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 384 | −3 769 | −7 409 | −6 643 | −3 543 | −2 195 | −1 111 | −1 445 | 4 718 | 1 415 |
| Ändring (%) | −14,03 | 96,58 | −10,34 | −46,67 | −38,05 | −49,38 | 30,06 | −426,51 | −70,01 | |
| % av kassaflödet | −37,90 | −55,42 | 75,32 | 69,49 | 158,31 | 123,66 | 38,75 | 86,11 | 130,01 | 522,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 870 | −358 | −12 590 | −11 424 | −5 330 | −3 836 | −6 882 | −10 209 | −10 407 | −7 000 |
| Ändring (%) | −109,25 | 3 416,76 | −9,26 | −53,34 | −28,03 | 79,41 | 48,34 | 1,94 | −32,74 | |
| % av kassaflödet | 33,46 | −5,26 | 127,99 | 119,51 | 238,16 | 216,11 | 240,04 | 608,40 | −286,77 | −2 583,03 |
| Kassaflöde | 11 566 | 6 801 | −9 837 | −9 559 | −2 238 | −1 775 | −2 867 | −1 678 | 3 629 | 271 |
| Ändring (%) | −41,20 | −244,64 | −2,83 | −76,59 | −20,69 | 61,52 | −41,47 | −316,27 | −92,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
